● 2016년도 세입·세출 결산보고

2016년도 결산 총괄표

(단위:원)

세입					세출
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
입소자 부담금 수입	입소비용 수입	34,812,000	33,560,430	1,251,570	사무비	인건비	196,755,000	186,244,350	10,510,650
보조금수입	보조금수입	46,000,000	46,000,000	0	사무비	업무추진비	6,600,000	3,973,800	2,626,200
후원금수입	후원금수입	600,000	600,000	0	사무비	운영비	24,154,000	15,530,368	8,623,632
요양급여 수입	요양급여 수입	172,817,000	162,409,430	10,407,570	재산조성비	시설비	2,400,000	618,609	1,781,391
전입금	전입금	0	0	0	사업비	사업비	47,725,000	36,579,840	11,145,160
이월금	이월금	23,626,115	23,621,416	4,699	잡지출	잡지출	600,000	0	600,000
잡수입	잡수입	531,885	225,474	306,411	예비비 및 기타	예비비 및 기타	153,000	0	153,000
세입 합계		278,387,000	266,416,750	11,970,250	세출 합계		278,387,000	242,946,967	35,440,033

2016년도 세입 결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
		입소비용수입	예산	0	34,812,000	0	34,812,000
			결산	0	33,560,430	0	33,560,430
			증감	0	1,251,570	0	1,251,570
	입소비용 수입		예산	0	34,812,000	0	34,812,000
			결산	0	33,560,430	0	33,560,430
			증감	0	1,251,570	0	1,251,570
입소자 부담금수입			예산	0	34,812,000	0	34,812,000
			결산	0	33,560,430	0	33,560,430
			증감	0	1,251,570	0	1,251,570
		시군구보조금	예산	46,000,000	0	0	46,000,000
			결산	46,000,000	0	0	46,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	보조금수입		예산	46,000,000	0	0	46,000,000
			결산	46,000,000	0	0	46,000,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입			예산	46,000,000	0	0	46,000,000
			결산	46,000,000	0	0	46,000,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	0	0
	후원금수입		예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입			예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	0	0
		장기요양 급여수입	예산	0	172,817,000	0	172,817,000
			결산	0	162,409,430	0	162,409,430
			증감	0	10,407,570	0	10,407,570
	요양급여 수입		예산	0	172,817,000	0	172,817,000
			결산	0	162,409,430	0	162,409,430
			증감	0	10,407,570	0	10,407,570
요양급여 수입			예산	0	172,817,000	0	172,817,000
			결산	0	162,409,430	0	162,409,430
			증감	0	10,407,570	0	10,407,570
		법인전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	전입금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금	예산	0	23,626,115	0	23,626,115
			결산	0	23,621,416	0	23,621,416
			증감	0	4,699	0	4,699
	이월금		예산	0	23,626,115	0	23,626,115
			결산	0	23,621,416	0	23,621,416
			증감	0	4,699	0	4,699
이월금			예산	0	23,626,115	0	23,626,115
			결산	0	23,621,416	0	23,621,416
			증감	0	4,699	0	4,699
		기타예금 이자수입	예산	0	31,885	0	31,885
			결산	0	25,474	0	25,474
			증감	0	6,411	0	6,411
		기타잡수입	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	300,000	0	300,000
	잡수입		예산	0	531,885	0	531,885
			결산	0	225,474	0	225,474
			증감	0	306,411	0	306,411
잡수입			예산	0	531,885	0	531,885
			결산	0	225,474	0	225,474
			증감	0	306,411	0	306,411
총합계			예산	46,000,000	231,787,000	600,000	278,387,000
			결산	46,000,000	219,816,750	600,000	266,416,750
			증감	0	11,970,250	0	11,970,250

2016년도 세출 결산서

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
		급여	예산	37,760,000	113,329,000	0	151,089,000
			결산	40,225,880	107,272,860	0	147,498,740
			증감	▲2,465,880	6,056,140	0	3,590,260
		제수당	예산	0	10,380,000	0	10,380,000
			결산	1,477,410	7,526,510	0	9,003,920
			증감	▲1,477,410	2,853,490	0	1,376,080
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,400,000	9,706,000	0	12,106,000
			결산	2,274,690	9,744,810	0	12,019,500
			증감	125,310	▲38,810	0	86,500
		사회보험 부담금	예산	2,040,000	11,952,000	0	13,992,000
			결산	1,963,580	8,204,210	0	10,167,790
			증감	76,420	3,747,790	0	3,824,210
		기타 후생경비	예산	0	9,188,000	0	9,188,000
			결산	0	7,554,400	0	7,554,400
			증감	0	1,633,600	0	1,633,600
	인건비		예산	42,200,000	154,555,000	0	196,755,000
			결산	45,941,560	140,302,790	0	186,244,350
			증감	▲3,741,560	14,252,210	0	10,510,650
		기관운영비	예산	0	6,200,000	0	6,200,000
			결산	0	3,973,800	0	3,973,800
			증감	0	2,226,200	0	2,226,200
		회의비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
	업무추진비		예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	3,973,800	0	3,973,800
			증감	0	2,626,200	0	2,626,200
		여비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	119,020	0	119,020
			증감	0	380,980	0	380,980
		수용비 및 수수료	예산	2,600,000	1,574,000	0	4,174,000
			결산	0	3,129,518	0	3,129,518
			증감	2,600,000	▲1,555,518	0	1,044,482
		공공요금	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	2,758,220	0	2,758,220
			증감	0	341,780	0	341,780
		제세공과금	예산	0	4,700,000	0	4,700,000
			결산	0	4,316,980	0	4,316,980
			증감	0	383,020	0	383,020
		차량비	예산	0	10,480,000	0	10,480,000
			결산	0	4,500,000	0	4,500,000
			증감	0	5,980,000	0	5,980,000
		기타운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	706,630	0	706,630
			증감	0	493,370	0	493,370
	운영비		예산	2,600,000	21,554,000	0	24,154,000
			결산	0	15,530,368	0	15,530,368
			증감	2,600,000	6,023,632	0	8,623,632
사무비			예산	44,800,000	182,709,000	0	227,509,000
			결산	45,941,560	159,806,958	0	205,748,518
			증감	▲1,141,560	22,902,042	0	21,760,482
		시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	102,809	0	102,809
			증감	0	1,097,191	0	1,097,191
		시설장비 유지비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	515,800	0	515,800
			증감	0	684,200	0	684,200
	시설비		예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	618,609	0	618,609
			증감	0	1,781,391	0	1,781,391
재산조성비			예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	618,609	0	618,609
			증감	0	1,781,391	0	1,781,391
		사회심리 재활 사업비	예산	0	6,840,000	0	6,840,000
			결산	0	6,380,000	0	6,380,000
			증감	0	460,000	0	460,000
		보호서비스사업비	예산	0	27,365,000	0	27,365,000
			결산	0	24,611,890	0	24,611,890
			증감	0	2,753,110	0	2,753,110
		상담서비스사업비	예산	0	440,000	0	440,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	440,000	0	440,000
		기초훈련 사업비	예산	0	180,000	0	180,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	180,000	0	180,000
		건강관리 사업비	예산	0	1,080,000	0	1,080,000
			결산	0	543,860	0	543,860
			증감	0	536,140	0	536,140
		기능회복 훈련사업비	예산	0	840,000	0	840,000
			결산	0	410,600	0	410,600
			증감	0	429,400	0	429,400
		취미교실 사업비	예산	0	480,000	0	480,000
			결산	0	99,800	0	99,800
			증감	0	380,200	0	380,200
		가족교실 사업비	예산	0	2,400,000	600,000	3,000,000
			결산	0	529,510	71,690	601,200
			증감	0	1,870,490	528,310	2,398,800
		기타사업 사업비	예산	1,200,000	6,300,000	0	7,500,000
			결산	58,440	3,345,740	528,310	3,932,490
			증감	1,141,560	2,954,260	▲528,310	3,567,510
	사업비		예산	1,200,000	45,925,000	600,000	47,725,000
			결산	58,440	35,921,400	600,000	36,579,840
			증감	1,141,560	10,003,600	0	11,145,160
사업비			예산	1,200,000	45,925,000	600,000	47,725,000
			결산	58,440	35,921,400	600,000	36,579,840
			증감	1,141,560	10,003,600	0	11,145,160
		잡지출	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
	잡지출		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
잡지출			예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		예비비	예산	0	153,000	0	153,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	153,000	0	153,000
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타		예산	0	153,000	0	153,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	153,000	0	153,000
예비비 및 기타			예산	0	153,000	0	153,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	153,000	0	153,000
총합계			예산	46,000,000	231,787,000	600,000	278,387,000
			결산	46,000,000	196,346,967	600,000	242,946,967
			증감	0	35,440,033	0	35,440,033