2016년 결산 개요(공고용)

2016년도 세입∙세출 결산총괄표

(단위 : 원)

순번	세입				세출
	항	예산액	결산액	증감액	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	154,740,000	144,570,650	10,169,350	인건비	792,270,290	781,507,661	10,762,629
2	과년도수입	0	0	0	업무추진비	19,906,000	11,914,000	7,992,000
3	보조금수입	1,290,065,370	1,287,138,080	2,927,290	운영비	89,103,430	71,616,929	17,486,501
4	후원금수입	206,350,000	211,361,148	▲5,011,148	시설비	63,691,000	67,716,000	▲4,025,000
5	차입금	0	0		사업비	853,637,940	792,120,882	61,517,058
6	전입금	70,000,000	70,000,000		과년도지출	0	0	0
7	이월금	54,877,156	54,877,156		부채상환금	0	0	0
8	잡수입	52,967,474	47,877,068	5,090,406	잡지출	0	0	0
9		0	0		예비비 및 기타	10,391,340	0	10,391,340
세입계		1,829,000,000	1,815,824,102	13,175,898	세출계	1,829,000,000	1,724,875,472	104,124,528

2016년도 세입 결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
		수입	예산	0	43,000,000	0	43,000,000
			결산	0	42,082,500	0	42,082,500
			증감	0	917,500	0	917,500
		전문치료 사업수입	예산	0	111,740,000	0	111,740,000
			결산	0	102,488,150	0	102,488,150
			증감	0	9,251,850	0	9,251,850
	사업수입		예산	0	154,740,000	0	154,740,000
			결산	0	144,570,650	0	144,570,650
			증감	0	10,169,350	0	10,169,350
사업수입			예산	0	154,740,000	0	154,740,000
			결산	0	144,570,650	0	144,570,650
			증감	0	10,169,350	0	10,169,350
		과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	과년도수입		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도수입			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	908,757,490	0	0	908,757,490
			결산	912,710,000	0	0	912,710,000
			증감	▲3,952,510	0	0	▲3,952,510
		시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	381,307,880	0	0	381,307,880
			결산	374,428,080	0	0	374,428,080
			증감	6,879,800	0	0	6,879,800
	보조금수입		예산	1,290,065,370	0	0	1,290,065,370
			결산	1,287,138,080	0	0	1,287,138,080
			증감	2,927,290	0	0	2,927,290
보조금수입			예산	1,290,065,370	0	0	1,290,065,370
			결산	1,287,138,080	0	0	1,287,138,080
			증감	2,927,290	0	0	2,927,290

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
		지정후원금	예산	0	0	171,350,000	171,350,000
			결산	0	0	170,324,538	170,324,538
			증감	0	0	1,025,462	1,025,462
		비지정후원금	예산	0	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	0	41,036,610	41,036,610
			증감	0	0	▲6,036,610	▲6,036,610
	후원금수입		예산	0	0	206,350,000	206,350,000
			결산	0	0	211,361,148	211,361,148
			증감	0	0	▲5,011,148	▲5,011,148
후원금수입			예산	0	0	206,350,000	206,350,000
			결산	0	0	211,361,148	211,361,148
			증감	0	0	▲5,011,148	▲5,011,148
		기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	차입금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
차입금			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인전입금	예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	0	70,000,000	0	70,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	전입금		예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	0	70,000,000	0	70,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금			예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	0	70,000,000	0	70,000,000
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금	예산	0	13,038,773	0	13,038,773
			결산	0	13,038,773	0	13,038,773
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	33,385,546	33,385,546
			결산	0	0	33,385,546	33,385,546
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	0	3,348,967	3,348,967
			결산	0	0	3,348,967	3,348,967
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(반환금) 이월사업비	예산	0	0	5,103,870	5,103,870
			결산	0	0	5,103,870	5,103,870
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금		예산	0	13,038,773	41,838,383	54,877,156
			결산	0	13,038,773	41,838,383	54,877,156
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
이월금			예산	0	13,038,773	41,838,383	54,877,156
			결산	0	13,038,773	41,838,383	54,877,156
			증감	0	0	0	0
		불용품 매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금 이자수입	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	210,230	0	210,230
			증감	0	89,770	0	89,770
		기타잡수입	예산	0	52,667,474	0	52,667,474
			결산	0	47,666,838	0	47,666,838
			증감	0	5,000,636	0	5,000,636
	잡수입		예산	0	52,967,474	0	52,967,474
			결산	0	47,877,068	0	47,877,068
			증감	0	5,090,406	0	5,090,406
잡수입			예산	0	52,967,474	0	52,967,474
			결산	0	47,877,068	0	47,877,068
			증감	0	5,090,406	0	5,090,406
총합계			예산	1,290,065,370	290,746,247	248,188,383	1,829,000,000
			결산	1,287,138,080	275,486,491	253,199,531	1,815,824,102
			증감	2,927,290	15,259,756	▲5,011,148	13,175,898

2016년 세출 결산서

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
		급여	예산	411,427,000	1,200,000	0	412,627,000
			결산	411,439,490	1,200,000	0	412,639,490
			증감	▲12,490	0	0	▲12,490
		제수당	예산	211,267,140	18,000,000	0	229,267,140
			결산	211,512,430	16,200,000	0	227,712,430
			증감	▲245,290	1,800,000	0	1,554,710
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	49,300,000	12,398,520	0	61,698,520
			결산	49,283,451	12,398,520	0	61,681,971
			증감	16,549	0	0	16,549
		사회보험부담금	예산	58,867,630	0	0	58,867,630
			결산	55,027,770	0	0	55,027,770
			증감	3,839,860	0	0	3,839,860
		기타후생경비	예산	3,000,000	26,810,000	0	29,810,000
			결산	3,186,000	21,260,000	0	24,446,000
			증감	▲186,000	5,550,000	0	5,364,000
	인건비		예산	733,861,770	58,408,520	0	792,270,290
			결산	730,449,141	51,058,520	0	781,507,661
			증감	3,412,629	7,350,000	0	10,762,629
		기관운영비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	3,803,000	0	3,803,000
			증감	0	6,197,000	0	6,197,000
		직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	206,000	3,700,000	0	3,906,000
			결산	206,000	1,905,000	0	2,111,000
			증감	0	1,795,000	0	1,795,000
	업무추진 비		예산	206,000	19,700,000	0	19,906,000
			결산	206,000	11,708,000	0	11,914,000
			증감	0	7,992,000	0	7,992,000
		여비	예산	991,390	2,208,610	0	3,200,000
			결산	697,400	765,480	0	1,462,880
			증감	293,990	1,443,130	0	1,737,120
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	14,211,000	3,644,000	0	17,855,000
			결산	9,936,100	2,401,100	0	12,337,200
			증감	4,274,900	1,242,900	0	5,517,800

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
		공공요금	예산	15,640,000	6,935,000	0	22,575,000
			결산	12,580,180	5,484,450	0	18,064,630
			증감	3,059,820	1,450,550	0	4,510,370
		제세공과금	예산	9,217,730	315,700	0	9,533,430
			결산	7,358,090	281,700	0	7,639,790
			증감	1,859,640	34,000	0	1,893,640
		차량비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	5,474,819	0	310,000	5,784,819
			증감	1,525,181	0	▲310,000	1,215,181
		연료비	예산	14,260,000	5,760,000	0	20,020,000
			결산	11,081,510	5,161,100	0	16,242,610
			증감	3,178,490	598,900	0	3,777,390
		기타운영비	예산	8,920,000	0	0	8,920,000
			결산	10,085,000	0	0	10,085,000
			증감	▲1,165,000	0	0	▲1,165,000
	운영비		예산	70,240,120	18,863,310	0	89,103,430
			결산	57,213,099	14,093,830	310,000	71,616,929
			증감	13,027,021	4,769,480	▲310,000	17,486,501
사무비			예산	804,307,890	96,971,830	0	901,279,720
			결산	787,868,240	76,860,350	310,000	865,038,590
			증감	16,439,650	20,111,480	▲310,000	36,241,130
		시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,200,000	0	2,200,000
			증감	0	▲2,200,000	0	▲2,200,000
		시설장비 유지비	예산	58,024,000	5,667,000	0	63,691,000
			결산	62,641,000	2,875,000	0	65,516,000
			증감	▲4,617,000	2,792,000	0	▲1,825,000
	시설비		예산	58,024,000	5,667,000	0	63,691,000
			결산	62,641,000	5,075,000	0	67,716,000
			증감	▲4,617,000	592,000	0	▲4,025,000
재산조성비			예산	58,024,000	5,667,000	0	63,691,000
			결산	62,641,000	5,075,000	0	67,716,000
			증감	▲4,617,000	592,000	0	▲4,025,000
		사례관리사업비	예산	26,114,470	1,470,100	28,259,360	55,843,930
			결산	22,862,660	2,957,000	33,056,863	58,876,523
			증감	3,251,810	▲1,486,900	▲4,797,503	▲3,032,593
		서비스제공 사업비	예산	282,059,010	133,945,000	113,260,000	529,264,010
			결산	282,921,910	127,043,723	98,895,442	508,861,075
			증감	▲862,900	6,901,277	14,364,558	20,402,935
		지역사회조직 사업비	예산	119,560,000	51,860,000	97,110,000	268,530,000
			결산	120,922,960	44,569,530	58,890,794	224,383,284
			증감	▲1,362,960	7,290,470	38,219,206	44,146,716
사업비	사업비		예산	427,733,480	187,275,100	238,629,360	853,637,940
			결산	426,707,530	174,570,253	190,843,099	792,120,882
			증감	1,025,950	12,704,847	47,786,261	61,517,058

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
사업비			예산	427,733,480	187,275,100	238,629,360	853,637,940
			결산	426,707,530	174,570,253	190,843,099	792,120,882
			증감	1,025,950	12,704,847	47,786,261	61,517,058
		과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	과년도지출		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도지출			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	부채상환금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
상환금			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	잡지출		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		예비비	예산	0	832,317	9,559,023	10,391,340
			결산	0	0	0	0
			증감	0	832,317	9,559,023	10,391,340
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타		예산	0	832,317	9,559,023	10,391,340
			결산	0	0	0	0
			증감	0	832,317	9,559,023	10,391,340
예비비 및 기타			예산	0	832,317	9,559,023	10,391,340
			결산	0	0	0	0
			증감	0	832,317	9,559,023	10,391,340
총계			예산	1,290,065,370	290,746,247	248,188,383	1,829,000,000
			결산	1,277,216,770	256,505,603	191,153,099	1,724,875,472
			증감	12,848,600	34,240,644	57,035,284	104,124,528